深夜预警,恒大汽车有停产风险,寻290亿融资续命,考虑处置住宅等项目

终于出来了!

恒大公布债务重组方案,还披露了造车的最新进展。


(资料图片)

昨天半夜,恒大把自己的家底全部曝了出来,包括外债和各个项目的进展,好消息是净外债有望重组,但汽车业务仍然面临停产风险。

目前恒大汽车集团已交付超过900辆“恒驰5”,但集团在无法获得新增流动性的情况下有停产风险。

来源:恒大

如果能获得290亿元的融资,就计划推出多款旗舰车型,并望实现量产。

在此计划下,2023年至2026年的累计无杠杆现金流预计将达到人民币负70亿元至人民币负50亿元之间。

在资产计划方面,集团正考虑处置住宅及物业发展项目。

目前恒大的债务情况是,截至2022年底,总计负债7537亿元,恒大未来三年要正常运营,需要多借3000亿

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求融资续命

最新的公告,主要有以下几个信息点:

一是恒大披露境外债务重组方案。表示公司债务危机处置取得进展,整体来看,恒大将发行新的债券对原债券进行置换;新债券年限4至12年、年息2%至7.5%;在前3年不付息,第4年初开始付息、付本金的0.5%。

来源:恒大

恒大表示,本次境外债重组主要条款的签约,意味着重组即将成功。但这依旧是一个假设,假设重组成功,也就一并解除了香港法院判令清盘的风险

二是恒大新能源汽车目前正在寻求融资。集团在无法获得新增流动性的情况下会有停产风险。但是如果集团能在未来寻求超过人民币290亿元的融资,便计划推出多种车型,并实现量产。

换句话说,融不到钱,恒驰就无法运营

三是对未来的计划。未来三年公司的核心任务依旧是保交楼,为复工复产作准备,努力恢复正常有序运营,但这预计需要人民币2500亿元至3000亿元的融资。

来源:恒大

公告中的内容都在说明一件事,只要融到资,恒大集团目前所有的工作都有望恢复到正常水平。

恒大也十分了解自身处境,强调这些均取决于诸多假设和前提条件,存在较多不确定性,公司无法保证按前述预测实现经营。

在公告中,恒大也公布了近两年的销售额。2021年,中国恒大的合同销售为4430亿元,合同销售建筑面积约5430万平方米。2022年,中国恒大实现合约销售约317亿元,合约销售建筑面积约390.4万平方米。

来源:恒大

恒大表示,2022年共计交付了约30.1万套房屋。截至2023年2月,中国恒大已完成交付42.1万套、4882万平方米建筑面积的任务,涉及515个项目。

在今年的前两个月,恒大已经实现合约销售约65.7亿元,合约销售建筑面积约91.1万平方米。

目前最大的问题就是流动资金紧张,恒大表示已经在新能源汽车部分削减成本。比如进行裁员,新能源汽车厂员工已经从去年年中的3742名,削减为现在的2795名。

不过恒大汽车也在积极自救,即抛售住宅以及物业发展项目,进而获得足够的资金,以此来满足汽车的量产需求。

去年3月21日,中国恒大股票停牌,一周后,恒大汽车股票停牌,截至目前,恒大汽车和中国恒大都还没有未复牌。

最后恒大表示,没有任何一项复牌条件得到满足,所以恒大系的三家上市公司继续停牌。

与此同时,大部分的境内债权人也已经对恒大采取了法律措施,截止昨日,标的金额1亿以上未决诉讼案件数量超过789件,其标的金额总额达到约3313亿元,未决仲裁案件数量超过43件,其标的金额总额达到约322亿元。

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恒大汽车近况

目前恒大汽车总资产595.21亿元,总负债588.3亿元

从公告来看,都在透露着恒大正承受重压,其实对于现在的恒大来说,不仅仅是缺钱的问题。

恒大需要某些业务打开一个突破口,可以拆东墙补西墙,恒大公司当下最想看到的“新增流动性”就出现了。恒大汽车也是如此,难的是市场不买账。

来源:恒大

由于流动资金紧张,为维持基本的业务运营,恒大新能源汽车已采取措施削减成本,例如削减其员工人数。

恒大的唯一一款量产车恒驰5,在2022年9月16日正式量产,但到公告日交付的新车只有900辆,还不足千辆。这与新势力动辄月销过万相比,实在有些惨淡。

来源:恒大

曾几何时,恒大雄心壮志,号称已经投资超过3000亿,当时290亿人民币的融资对于恒大来说可以说是毛毛雨。从公告中看,现在的恒大面对寻求290亿融资,已经有了一丝乞求的味道。

而且海外的公司也不好过,恒大汽车在昨天的深夜公告中也提到了自己的瑞典附属公司National Electric Vehicle Sweden AB(NEVS)

并非公布什么好消息,也是裁员,给出的理由是为了集中财力支持恒驰5的量产,节约成本举措,提高管理效率。

事实上,NEVS公司前段时间已经官宣了自己要裁员的消息。作为降低成本和避免破产的一部分,瑞典全球电动汽车公司(NEVS)宣布启动“冬眠计划”。

来源:NEVS

按照该计划,公司计划裁员320人,占员工总数近95%。如果计划完全落实,NEVS将只剩下20名员工

而且这也已经不是NEVS第一次大规模裁员了,2021年恒大出现爆雷后,NEVS就向其约650名员工发出裁员通知,近乎一半的员工将被辞退。

时任首席执行官Stefan Tilk还表过,“如果NEVS在危机中能幸存下来,可能会再次雇用员工以匹配恒大在欧洲拓展业务的计划。”

NEVS公司表示,公司进入“冬眠计划”非常无奈,“这意味着我们将被迫降低所有成本,并在公司所有领域遭受裁员。正在与相应的工会进行沟通和谈判,以便为我们所有的员工提供支持和法律咨询,这一过程将在未来六个月内进行。”

来源:NEVS

虽然说是为了避免破产采取的措施,但20人对于一家业务涉及了电车整车制造、电机电控、智慧充电、共享出行等领域的公司而言,基本与破产无异了。

这也意味着,如果NEVS未来一段时间内没有新的投资者或被出售情况下,这家公司或将面临倒闭。

NEVS公司是恒大海外“买买买”战略时期收购的公司之一,目前是恒大的全资子公司。

来源:NEVS

恒大汽车和NEVS的纠缠开始于2018年底,那时恒大与法拉第未来出现分歧,大打了三个月的官司后,恒大健康(恒大汽车前身)便开始与NEVS接触。

2019年1月,恒大健康发布公告称,以9.3亿美元的价格通过收购MiniMinor Limited获得NEVS 51%股权。同年6月,恒大通过MiniMinor继续认购NEVS股份,恒大在NEVS的持股比例增长至82.4%,一年后恒大再度斥资3.795亿美元收购剩余17.6%的股份。

自此,NEVS已经成为MiniMinor全资附属公司,恒大汽车拥有对NEVS 100%的控股权。恒驰5的量产与NEVS公司有着密不可分的关系,它为恒大解决了最麻烦的生产资质的问题。

2017年1月,NEVS通过旗下子公司国能新能源汽车有限责任公司,成功获得了国内第九个纯电动乘用车生产资质,日后恒大汽车正是通过这一资质生产了恒驰5。

来源:恒大

根据备忘录,恒大正在为NEVS提供“新的业务方向”,但并没有提到新业务将包括什么。

NEVS只是恒大汽车在汽车产业上的布局之一,除了NEVS,恒大还拥有或持股多家汽车供应链公司,包括英国轮毂电机公司Protean、荷兰电动汽车传动系统公司e-Traction以及德国动力总成系统公司Hofer。

随着恒大汽车没有了往日的风采,这些公司很可能面临NEVS同样的遭遇。

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