宁德时代取代贵州茅台成为公募第一重仓股

来源：投资快报　2021-11-23 16:59:24

公募基金三季报披露完毕。宁德时代(300750)取代贵州茅台(600519)成为公募第一重仓股，其被1225只基金重仓持有，市值超过1100亿元。在投资风格上，公募基金三季报偏向于成长，一些“顶流”基金经理加仓了新能源。在三季报中，基金经理们强调要关注碳中和背景下的投资机会。

宁德时代成为公募第一重仓股

随着公募基金三季报披露的完成，基金经理们最新一期的“心头好”也全部浮现。据天相投顾的统计，截至9月30日，公募基金持有市值最高的3家公司分别为宁德时代、贵州茅台和药明康德(603259)，持股市值分别为1171.22亿元、1092.18亿元和750.31亿元。数据还显示，他们分别被1225只、1217只和908只基金重仓。

不难看出，宁德时代已取代贵州茅台成为公募第一重仓股。《投资快报》记者留意到，这是贵州茅台继2019年3季度以来，首次失去公募基金第一大重仓股的“宝座”。数据显示，2019年二季度末，贵州茅台超越中国平安(601318)，成为公募基金头号重仓股，并在此后两年牢牢占据基金第一重仓股，直至今年二季度末。

10月27日晚间，宁德时代发布了2021年三季报。数据显示，前三季度公司实现营收733.62亿元，同比增长132.73%，归母净利润77.51亿元，同比增长130.9%，其中第三季度营收292.87亿元，同比增长130.73%;净利润32.67亿元，同比增长130.16%。目前宁德时代总市值1.43万亿元，排在贵州茅台、工商银行(601398)和建设银行(601939)之后，列第四位。

值得一提的是，虽然宁德时代跃居公募基金第一大重仓股，但在三季度却被公募基金整体减持了27.57亿元。此外，宁德时代还遭到了高瓴资本的持续减持。据披露，截止三季度末，高瓴资本持有宁德时代1.83%，较二季度末的1.92%下降0.09个百分点。此前的一季度末，高瓴资本持有宁德时代2.27%。

而贵州茅台近日披露的三季报显示，2021年前三季度公司实现营收746.42亿元，同比增长11.05%。归母净利润372.66亿元，同比增长10.17%;其中第三季度营收255.55亿元，同比增长9.86%;净利润126.12亿元，同比增长12.35%。数据显示，贵州茅台在三季度也遭到了机构的减持，其中中国人寿(601628)再次减持了贵州茅台，悄然退出了前十大流通股股东;此外，全球资管巨头资本集团旗下基金也在持续减持。

基金风格偏向成长加仓新能源

投资风格上，海通证券报告称，剔除港股后以创业板指和中证500代表成长股，以上证50和中证100代表价值股来判断基金的风格偏好，依据2021年三季度重仓股统计情况，基金持仓风格上再次偏向成长。

具体来看，基金重仓股中，中证500指数成份股市值占比环比上升2.1个百分点至11.5%。2013年以来是一轮完整的风格轮换周期，2013-2016年为成长占优，2016-2019年中为价值占优，2019年中至今为成长占优，2021年三季度中证100成份股市值占比环比下降5.7个百分点至36.9%，高于2013年以来的均值33.9%，处于2013年二季度的水平。

行业配置方面，海通证券指出，从相对全A自由流通市值超配比例的角度看，考虑股价变动因素后，2021年三季度基金重仓股中券商、电气设备和房地产超配比例明显上升，分别环比上升1.0、0.6和0.6个百分点;白酒、电子和机械设备超配比例明显下降，分别环比下降1.9、1.5和0.4个百分点。

值得一提的是“顶流”基金经理在三季度调仓明显，但大多不谋而合地加仓新能源。2020年的公募基金权益类冠军赵诣表示，从新能源车的行业空间和整个生命周期来看，整体估值并不算特别贵。其管理的农银汇理新能源三季报显示，三季度规模较二季度末增加了60.17亿元，增持宁德时代至396.29万股，依旧为其第一大重仓股。

《投资快报》记者也留意到，在三季报中，基金经理们不谋而合地强调要关注碳中和背景下的投资机会。有基金经理表示看好能源以及资源类供给侧改革下的投资机会，有基金经理称更看好光伏、风电等新能源的投资价值，也有基金经理选择“左手新能源、右手周期股”。(张颖国)

关键词：宁德时代贵州茅台公募重仓

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