环球观速讯丨回血日!站稳3200点后,重点关注哪些方向?华夏基金最新月度策略出炉


【资料图】

今天是腊月二十五,按照旧俗,每家都要磨上一些豆腐,谐音“兜福”,寓意过年的好彩头,今天你收到A股的大红包了吗?

节前最后一周,A股周一迎开门红!

截至收盘,三大指数均涨超1%,上证指数站稳3200点,点位创4个月新高,券商、医药放量大涨,推动指数拉升。两市超3880只个股上涨,A股全天放量成交9174.6亿元,环比放量近2000亿元。

北向资金也在爆买,今日大幅净买入158.43亿元,连续2日加仓超百亿,近9个交易日连续净买入累计近800亿元。不少投资者嗅到了牛市的味道。

1月行情怎么看?如何把握这一波春季行情?华夏基金月度权益策略来了!

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大势研判:市场正逐步走出底部

指数自去年11月初以来总体延续震荡反弹趋势,核心驱动力来自疫后经济修复的大背景下,投资者信心的重塑和基本面改善预期的不断强化。当前市场仍处于长期底部区域,并正在逐步走出底部,2022年全年不断走低的风险偏好正在迎来扭转。

上周四公布的美国12月CPI继续下行,进一步确认了通知下行拐点,美联储紧缩政策会继续退坡,隔夜美股和美债反应积极。对风险资产价格而言,美国加息放缓的预期明显升温,有利于港股和A顾市场估值的修复,外资底部配置意愿显著提升。

国内来看,扩内需重要性提升,投资仍是主要政策发力点(制造业中自主可控加力),短期内政策有稳增长的诉求。考虑到主要城市第一波疫情已经结束,各地方层面可能出台消费券、地产、提前批专项债项目落地等稳增长政策。 

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策略展望:反转投资仍将是当前主线

从近一个季度市场的风格走势来看,风格特征呈现出再平衡的特点,从价值的占优到风格的重新收敛,除了周期风格在近期表现较弱以外,价值、稳定成长、成长风格交替领涨。但反转投资仍将是现阶段及未来一段时间的主要特征,趋势性的成长股行情缺少基础。

反转类资产主要是指当前处于不景气区间,但预期增速反转的行业。其背景是地产政策反转和疫情防控政策优化下的经济复苏预期。

在这一预期下,逐渐形成了地产反转消费场景修复两条线索。从基本面看,在地产政策持续宽松、经济活动逐渐修复的背景下,地产销售回暖的预期持续升温;在主要城市疫情陆续达峰后,消费场景回归和消费数据回暖有利于消费板块的估值修复。

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行业配置:配价值+稳定成长风格

回顾历次春季行情,自2010年至今,春节后20个交易日万得全A指数上涨概率达到69.2%,不少机构认为,在节后流动性宽松,两会政策预期提振与业绩窗口前期的乐观盈利预期等因素作用下,节后有望迎来新一波行情催化(西部证券、中信建投)。

如果想“持股过年”,那么行业风格该如何配置?

华夏基金认为,本月价值+稳定成长风格可以重点关注,具体行业上看好:

价值风格:以地产和地产链为主,推荐房地产、金融、建材、家居;

稳定成长风格:围绕场景修复,配置估值修复空间相对较好的方向,推荐家电、白酒;

成长风格:阶段低配,推荐反转投资特征较强的计算机。

风险提示:1.本资料不作为任何法律文件,资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。2.我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。3.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。4.投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。市场有风险,入市须谨慎。市场有风险,投资需谨慎。

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