焦点短讯！那些大鲸鱼VC风投基金2023年加密钱包资产持仓分析

来源：腾讯网　2023-02-20 15:08:39

我统计了一下，目前排名前 20 的加密基金公开的加密钱包地址共有 1200 多个。最近这两个月以来，我一直在密切关注这些基金的钱包余额变化。今天，我就来给大家介绍一下其中 8 家最大的风险投资公司的加密资产情况，我主要会从他们最大的持仓和最近的投资这两个方面来梳理一下。

(资料图)

但有一点我需要说明，VC的投资只可以作为一种参考，我自己是不建议大家完全去跟风做投资的，投资一定要有自己的判断，毕竟钱包是自己的。而且，从过往的一些新闻我们也已经看到，VC也有可能会亏钱或倒闭的，我们也无法保证这些VC的投资都是“聪明钱”。

本文设涉及的数据，我在研究时用到了Watchers、Nansen、DeBank、Arkham这些工具。大家感兴趣的话，也可以自己去使用和研究，其中一些工具的具体用法，我之前在「话李话外」区块链专栏也分享过。另外，由于很多VC在多条链上会拥有许多钱包，因此我也很难保住我的统计数据是完全准确的，而且那些无法追踪的钱包中可能也会存在未知资产。所以，下面的内容也仅供大家做参考用，且排名不分先后。

1.Jump Trading

Jump Trading Group 是一家交易机构，从芝商所（CME）交易池中起步，成长为一家以研究为导向的量化交易公司，在全球拥有1,000 多名员工，且是传统资产类别中交易量最大的交易商之一。多年来市场经过迅猛进化，从公开的场内喊价到当今流行的机器学习驱动的高频交易环境。

目前他们公开的加密钱包总余额为 38 亿美元。具体的持仓情况为：32.5 亿美元 ETH 、3.28 亿美元 SHIB、8100 万美元 MATIC、5000 万美元 USDC、5000 万美元 wBTC、2000 万美元LINK、1400 万美元COMP。另外还包括一些较小的仓位（100 万美元至 1000 万美元）持有HFT、AVAX、SNX、CHZ、MASK、AAVE、LDO。

过去几天，Jump 在 Paxos 上赎回了 5000 万美元以上的 BUSD（我认为这可能是一种套利策略）。但需要注意的是，他们这些只是 EVM 钱包。我确定那里他们应该还有几个钱包，其中可能包含有一堆持仓的SOL 和 Solana 上的 wETH 等。

2.Blockchain Capital

Blockchain Capital是一家区块链技术风险投资公司。他们最初的基金是2013年秋季推出的第一个致力于比特币/区块链生态系统的风险投资基金，也是第一个接受比特币资金请求的基金。Blockchain Capital总部位于旧金山，投资于促进区块链经济创新的最佳企业家。

目前他们公开的加密钱包总余额为8,720 万美元。具体的持仓情况为：2170 万美元MATIC 、1840 万美元AAVE、1570 万美元UNI 、1100 万美元 ETH、500 万美元 RPL、360 万美元 LDO、300 万美元1INCH。另外还包括一些较小的仓位（10 万美元至 100 万美元）包括SUSHI、NXM、BAL、GAMMA、OHM、PERP。

而且我还发现一个比较有趣的地方，他们将 MATIC 视为他们最大的持仓占比，其中大部分是在 2023 年买入的（一个消息面：Polygon 将于 3 月 27 日推出他们的 zkEVM）。同时，Blockchain Cap 还与 Dragonfly 共同领投了 zkSync C 轮融资，投资额为 2 亿美元。

3.a16z

Andreessen Horowitz（a16z）由Marc Andreessen 和Ben Horowitz 于2009 年创立，是一家位于加利福尼亚州硅谷的风险投资公司，支持大胆的企业家通过技术建设未来。a16z 投资涵盖消费者、企业、生物+ 医疗保健、加密和金融科技领域。

目前他们公开的加密钱包总余额为3.1亿美元。具体的持仓情况为：2.57 亿美元 UNI、1550 万美元的 USDC、1370 万美元 COMP、750 万美元的 USDC 、300 万美元MKR。另外，他们还在 Venus 协议上提供了 750 万美元的 BTC（借入了 250 万美元的 ETH）、在 Radiant 上提供了 180 万美元的 wETH。

目前，a16z 控制着 UNI 总供应量的 4% 以上，这给了他们足够的治理权力来拒绝提案。比如他们最近做了关于通过 Wormwhole 在 BNB 链上部署 Uniswap 的提案。另外，据一些公开的信息显示，a16z 还投资了 LDO、DYDX、STG、OP 等，但钱包应该在另外的地方，我目前还没有找到。

4.Amber Group

Amber Group是一家总部设于香港的加密金融服务供应商，由曾在华尔街担任市场交易员的TT，找来一些前同事和金融业人士，于2017年共同创立。这也让TT在2019年登上《富比士》杂志亚洲金融投资界未满30岁的年轻富豪榜。据了解，Amber Group今年第一季完成融资后估值已经达到30亿美元。

目前他们公开的加密钱包总余额为2.45亿美元。具体的持仓情况为：1.19 亿美元 ETH、7400 万美元 USDC/USDT、2150 万美元 FET、830 万美元 DYDX、 360 万美元 wBTC、220 万美元SWISE、180 万美元 CVX。另外还包括一些较小的仓位（10 万美元至 100 万美元）持有MATIC、AAVE、LINK、GRT、LDO、SYN、FTM。

在所有LSDs中，我发现Amber Group 对SWISE 的信念最为坚定。所有 2000 万美元以上的 FET (FetchAI) 似乎都是在过去三天购买的。此外，Amber 最近与一个持有 1700 万美元 ETH、800 万美元 RNDR 和 500 万美元 MATIC 的钱包进行了转账活动，我猜测，这些钱包也可能是他们的。

5.Wintermute

Wintermute 是一家高速增长的算法交易公司，也是全球数字资产市场最大的参与者之一。通过算法为大多数加密货币交易所和交易平台提供流动性，并支持备受瞩目的区块链项目和传统金融机构进入加密货币领域。

目前他们公开的加密钱包总余额为4.01亿美元。具体的持仓情况为：3.01 亿美元wETH、4700 万美元OP、2220 万美元 LDO、1700 万美元 ETH、750 万美元GALA（本月他们买入最多的）、730 万美元 FTM、660 万美元DYDX、600 万美元BLUR、570 万美元HFC、510 万美元MATIC。

另外，我发现Wintermute 将 500 万美元以上的 BLUR 存入了几个交易所（他们可能会考量出售吧）。此外，过去几天该基金似乎一直在套利/出售 2000 万美元以上的 BUSD。最后，Wintermute 好像在这个月份还卖出了约 400 万美元的 APE。

6.Paradigm

Paradigm成立于2018年，是一家专注于区块链、数字货币、加密货币的投资机构。

目前他们公开的加密钱包总余额为3.82亿美元。具体的持仓情况为：1.95 亿美元 LDO、1.665 亿美元 ETH、2047 万美元 MKR。但这可能只是他们持有的较大资产中的一小部分。他们的一些投资还包括 Optimism、Synthetix、DYDX、Osmosis、Uniswap、Starkware 等。

另外需要说明的一点是，Paradigm 是 Lido Finance 最大的投资者之一。截至目前，他们的 1 亿 LDO 中有 7900 万已解锁（2023 年 5 月 1 日会完全解锁）。而且，Paradigm 还投入了超过 200 万美元的 MKR 用于 MakerDAO 的治理。

7.Dragonfly Capital

Dragonfly Capital是一家位于美国旧金山的风投基金公司，是全球最早布局DeFi的基金之一。

目前他们公开的加密钱包总余额为9,040 万美元。具体的持仓情况为：4600 万美元 LDO、1330 万美元 TON、1060 万美元 MATIC、700 万美元 FXS、670 万美元AAVE、250 万美元 RBN 、140 万美元 DYDX。另外，他们的其他投资还包括 Near、Cosmos、Mina、zkSync 等。

8.DeFiance Capital

Defiance Capital 是一个专注于去中心化金融(DeFi) 的加密资产基金。

目前他们公开的加密钱包总余额为8500万美元。具体的持仓情况为：5700 万美元USDC/DAI/USDT 、1700 万美元 LDO、310 万美元 AAVE、300 万美元 DODO、170 万美元AXS、160 万美元 ETH、100 万美元 MC。

这里补充一下，上面提到的MC大家可能会比较陌生，Merit Circle (MC) 是一个构建 Web3 游戏的游戏 DAO。

另外，Defiance 也在 Stargate 上种植了大量的 USDC。

好了，以上就是今天通过「话李话外」栏目分享的全部内容。我们最后再来一起小结和回顾一下吧，本文给大家介绍一下目前加密领域 8 家最大的风险投资公司的加密资产投资情况，他们分别是Jump Trading、Blockchain Capital、a16z、Amber Group、Wintermute、Paradigm、Dragonfly Capital、DeFiance Capital（排名不分先后）。希望今天的分享能够对大家有所帮助。

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