每日热门：工银瑞信大和日经225ETF（QDII）净值下跌2.60％ 请保持关注

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来源：金融界基金

金融界基金10月12日讯工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金10月11日上涨0.54%，现价0.745元，成交15.51万元。当前本基金场外净值为0.7431元，环比上个交易日下跌2.60%，场内价格溢价率为0.26%。

最新报告期内，本基金收益率为-25.64%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.44%，近3个月本基金净值下跌1.39%，近6月本基金净值下跌5.70%，近1年本基金净值下跌20.32%，成立以来本基金累计净值为0.7431元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-25.69%。

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