周三(7月13日),美股三大指数大跌2%后,强势走高。美国劳工部公布的数据显示,美国6月CPI同比上涨9.1%,超过此前预估的8.8%,创下40年来新高!剔除近期波动较大的食品和能源价格,美国6月份核心CPI上涨 5.9%,而预期为5.7%!
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根据最新公布的通胀指数显示,与去年6月相比,美国的汽油价格上涨了59.9%,飞机票上涨了34.1%,早餐上涨了15.1%,肉类上涨了10.4%,水果上涨了8.1%,二手车上涨了7.1%。而这一切,都是建立在从去年开始不断上涨的基础上,从未停过。
“这通胀数据已经是过去式了,因为,6月中旬以来美国汽油价格下跌了约40美分(每加仑),而能源几乎是CPI飙升的近一半动力,同时小麦在内的商品也大幅大跌,只是今天的通胀数据没有表现出来。”
美股投资网 分析认为现在问题不是高通胀,是通胀增长的水平远超市场预期,这代表着美国通胀仍在加速,而美联储此前为了控制通胀而加息的作用还不明显。
报告公布后,金融市场一片哗然,美元因美联储加息预期增强显著走高,而美股却是象征性的“下杀”,因为本周投资者已经为高通胀有了心理预期,大盘己经提前下跌.今天利空落地,开盘后反弹走高。纳斯达克继续在箱体中震荡运行。
这也印证了我们之前视频中提到过的“利空出尽是利好”。
劳工部表示,住房和食品价格上涨也是通货膨胀的主要因素。食品成本同比上涨10.4%,是自1981年以来的最大涨幅。主要住宅租金较5月上涨0.8%,是自1986年以来的最大月度涨幅。
然而,实际工资却连续第15个月下降。
许多经济学家认为这一数据将是当前通胀周期的峰值,但住房、汽油等几个因素将使价格压力在更长时间内保持高位。
通胀数据超过了所有的预期,美联储毫无疑问会以更大力度加息作为回应,以此巩固自身的公信力:
1:7月加息75个基点已成定局
2:加息100基点的可能性已经升至68%(一天前还是0)
3:预计基准利率到年底将升至3.5%-3.75%(意味着有200基点的加息空间)
许多美国的经济学家担心,美联储抑制通胀的努力将导致其过于激进地收紧信贷,更高的借贷成本可能会引发经济衰退。但对于美国以外的国家,大幅加息则会引发更严重的连锁问题。短期内美元将升值,美元资本将回流美国,导致其他国家的资本外流,股市下跌。同时也会引发债券的抛售,使得高债务企业更加难以为继。
从今天起,美联储官员讲话对市场的影响将开始变大。也许很多人注意到,过去几周美联储官员的讲话突然对市场影响变小了,这是因为在没有通胀的新证据前,官员们的讲话令市场出现疲态,经济数据就显得尤为重要,哪怕是一个消费者信心指数下滑,都能够掀起市场的波澜。
而现在,最重磅的经济数据出炉(悬念揭晓)后,市场关注点便转向美联储官员的表态,因为美联储不太可能在没有和市场明确沟通的情况下就贸然行动,势必要释放一些信号。