世界热文：华夏北京保障房REIT询价结果发布，8月16日重磅发售！

来源：腾讯网　2022-08-13 10:01:56

2022年8月13日，华夏北京保障房REIT（代码508068）网下询价结果正式出炉，基金发售价格及发售方式也正式公告。

【资料图】

询价结果出炉

报价总数为发售份额的113倍

2022年8月12日，华夏北京保障房REIT进行网下询价，询价区间为2.279元/份—2.643元/份。

根据最新公告，截至询价截止日，基金管理人共收到71家网下投资者管理的211个配售对象的询价报价信息，报价区间为2.300元/份-2.643元/份，拟认购数量总和为1587200万份，为初始网下发售份额数量的113.37倍。经统计，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为2.643元/份，加权平均数为2.635元/份。基金管理人根据询价结果，确定本基金认购价格为2.510元/份。

基金发售方式

总募集规模12.55亿元

本次募集的基金份额共计5亿份，本次发售包括战略配售、网下发售及公众发售。

总募集规模：按认购价格2.510元/份和5亿份的发售份额数量计算，若本次发售成功，预计募集资金总额为1,255,000,000.00元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利息）。

战略配售部分：初始战略配售基金份额数量为3亿份，占发售份额总数的比例为60%。其中，原始权益人或其同一控制下的关联方拟认购数量为1.75亿份，占发售份额总数的比例为35%；其他战略投资者拟认购数量为1.25亿份，占发售份额总数的比例为25%。

网下发售部分：网下发售的初始基金份额数量为1.4亿份，占发售份额总数的比例为28%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的70%。

公众投资者发售部分：初始基金份额数量为0.6亿份（预估规模1.506亿元），占发售份额总数的比例为12%，占扣除向战略投资者配售部分后发售数量的30%。

注：最终战略配售、网下发售及公众发售的基金份额数量由回拨机制确定（如有）。

基金发售安排

公众投资者可通过场内场外认购

本基金募集期为2022年8月16日（T日）至2022年8月17日（L日），提供有效报价的投资者需在募集期内参与网下认购与缴款，公众投资者可在发售期内通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。

场内即使用场内证券账户认购基金份额，可直接参与证券交易所场内交易（没有开通证券账户的场内投资者，需提前开通交易权限方可操作）；场外即指通过直销、以及第三方等使用场外基金账户认购。

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本文内容整理自《华夏北京保障房中心租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》，完整内容可登录华夏基金官网查看。

风险提示：1、本基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，其预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险品种，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2、本基金为基础设施基金，大部分资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起本基金价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。3、本基金在基础设施之外投资固定收益资产，可能面临信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、供需风险和购买力风险。4、本基金采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在流动性不足的风险。5、本基金存在其他与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险，详见招募说明书等法律文件。6、基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。7、投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。8、本资料中推介的产品由华夏基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9、本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。

关键词：华夏北京保障房REIT询价结果发布 8月16日重磅发售

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