【独家】国寿安保沪深300ETF净值下跌1.88％ 请保持关注

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来源：金融界基金

金融界基金08月25日讯国寿安保沪深300ETF基金08月24日下跌1.93%，现价1.142元，成交0.57万元。当前本基金场外净值为1.1180元，环比上个交易日下跌1.88%，场内价格溢价率为0.18%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为21.75%，业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.49%，近3个月本基金净值上涨4.74%，近6月本基金净值下跌8.36%，近1年本基金净值下跌14.82%，成立以来本基金累计净值为1.1180元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康，自2018年01月19日管理该基金，任职期内收益13.92%。

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