当前动态:工银瑞信大和日经225ETF（QDII）净值下跌3.39％ 请保持关注

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来源：金融界基金

金融界基金09月15日讯工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金09月14日下跌2.54%，现价0.768元，成交26.22万元。当前本基金场外净值为0.7636元，环比上个交易日下跌3.39%，场内价格溢价率为0.58%。

最新报告期内，本基金收益率为-25.64%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.43%，近3个月本基金净值下跌0.59%，近6月本基金净值下跌1.81%，近1年本基金净值下跌25.03%，成立以来本基金累计净值为0.7636元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-23.64%。

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