天天亮点!国泰中证细分机械设备产业主题ETF净值下跌2.68% 请保持关注


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来源:金融界基金

金融界基金10月21日讯国泰中证细分机械设备产业主题ETF基金10月20日下跌2.64%,现价1.033元,成交2592.31万元。当前本基金场外净值为1.0329元,环比上个交易日下跌2.68%,场内价格溢价率为0.01%。

本基金跟踪指数为中证细分机械设备产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为22.66%,业绩比较基准为中证细分机械设备产业主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.06%,近3个月本基金净值下跌14.81%,近6月本基金净值上涨10.13%,近1年本基金净值下跌21.85%,成立以来本基金累计净值为1.0329元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2021年04月07日管理该基金,任职期内收益6.13%。

关键词: 国泰中证细分机械设备产业主题ETF净值下跌2.68%

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