天天快资讯丨华夏中证农业主题ETF净值下跌1.12％ 请保持关注

【资料图】

来源：金融界基金

金融界基金08月25日讯华夏中证农业主题ETF基金08月24日下跌0.72%，现价0.974元，成交751.19万元。当前本基金场外净值为0.9624元，环比上个交易日下跌1.12%，场内价格溢价率为0.48%。

本基金跟踪指数为中证农业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-2.68%，业绩比较基准为中证农业主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.86%，近3个月本基金净值上涨9.68%，近6月本基金净值上涨2.09%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9624元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李俊，自2021年12月29日管理该基金，任职期内收益-3.76%。

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