每日消息!国泰中证有色金属ETF净值下跌5.04％ 请保持关注

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来源：金融界基金

金融界基金09月29日讯国泰中证有色金属ETF基金09月28日下跌9.96%，现价1.058元，成交115.56万元。当前本基金场外净值为1.0136元，环比上个交易日下跌5.04%，场内价格溢价率为4.38%。

本基金跟踪指数为中证有色金属指数，最新报告期内，本基金收益率为19.44%，业绩比较基准为中证有色金属指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌12.74%，近3个月本基金净值下跌16.98%，近6月本基金净值下跌11.44%，近1年本基金净值下跌19.22%，成立以来本基金累计净值为1.0136元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城，自2021年06月17日管理该基金，任职期内收益1.36%。

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